資產配置 |
上市-電子零組件業 | 19.70 | 上市-半導體業 | 18.93 | 上市-電腦及週邊設備業 | 17.95 | 上市-建材營造 | 15.11 | 上櫃-半導體業 | 12.00 | 上櫃-其他電子業 | 3.15 | 上市-航運業 | 2.18 | 上櫃-電子零組件業 | 2.06 | 上市-汽車工業 | 1.92 | 存款-活期存款 | 1.91 | 上市-其他電子業 | 1.76 | 上市-金融保險 | 1.45 | 上櫃-文化創意業 | 0.48 | 上市-電機機械 | 0.39 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 846 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 101.1700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2002/01/04 | 經理人 | 陳良 | 投資地區 | 國內 | 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.84 | 13 of 25 | 近一個月 | -2.11 | 2 of 25 | 近三個月 | 2.66 | 9 of 25 | 近六個月 | 20.00 | 4 of 25 | 今年以來 | 12.66 | 8 of 25 | 近一年 | 45.57 | 6 of 25 | 近兩年 | 45.13 | 12 of 25 | 近三年 | 42.47 | 9 of 24 | 近五年 | 89.63 | 21 of 23 | 近十年 | 181.03 | 12 of 19 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.8055 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6564 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9966 |
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